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国联安短债债券A(008108)

2021-05-12     1.04140.0192%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,664,356.913,361,655.70875,409.901,410,869.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,854,837.010.002,844,700.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)221,117,134.52229,333,404.81218,277,038.25211,513,873.93
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.430.001.17
基金累计净值增长率(%)0.002.620.001.36