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国联安短债债券C(008109)

2021-09-24     1.0495-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)61,807.8632,367.7911,643.7836,919.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)126,288.180.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,206,219.423,956,152.801,739,354.582,726,761.16
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.760.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.100.000.000.00