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国联安短债债券C(008109)

2020-11-24     1.01830.0098%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)36,919.89287,261.48199,181.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00185,641.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,726,761.1615,601,805.8516,989,202.17
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.030.00
基金累计净值增长率(%)0.001.200.00