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国联安短债债券C(008109)

2026-09-18     1.09520.0183%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)3,460,496.711,676,937.752,120,300.403,078,891.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)37,174,606.810.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)445,484,714.60482,876,228.34540,136,608.81620,762,517.63
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.820.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.550.000.000.00