0.1199% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,182,686.16 | -726,626.31 | -9,460.94 | 246,117.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,018,156.09 | 0.00 | 9,631,718.94 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,115,862.19 | 60,417,445.96 | 55,501,317.79 | 63,081,617.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.03 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 22.51 | 0.00 | 23.35 | 0.00 |