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万家自主创新混合A(008120)

2024-03-01     0.78032.4016%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-59,804,047.87-10,889,802.2289,694,541.38-168,956,634.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,261,084,920.202,438,189,937.792,982,462,316.933,620,316,132.39
期末单位基金资产净值(元)0.930.981.171.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00