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万家自主创新混合A(008120)

2021-10-27     1.5134-1.7528%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)285,204,354.93160,981,294.69326,809,330.39535,875,086.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00612,446,980.060.00612,863,202.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,372,580,729.323,279,862,384.792,962,552,306.213,995,075,145.32
期末单位基金资产净值(元)1.541.581.271.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.640.0044.12
基金累计净值增长率(%)0.0058.010.0044.12