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万家自主创新混合A(008120)

2026-09-18     1.43133.5523%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)311,965,519.34-11,371,650.04-12,253,739.41204,464,572.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,335,355,241.792,014,907,255.342,327,584,488.942,740,741,271.21
期末单位基金资产净值(元)1.511.061.191.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00