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万家自主创新混合A(008120)

2022-11-30     1.10480.4820%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-214,483,646.59-35,621,021.24-48,683,196.16543,989,011.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00377,695,783.890.001,179,683,769.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,286,436,409.522,799,962,622.242,906,544,901.033,589,043,236.46
期末单位基金资产净值(元)0.951.161.191.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-24.780.006.62
基金累计净值增长率(%)0.0015.590.0053.66