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万家自主创新混合A(008120)

2020-09-28     1.1661-0.7659%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)86,755,710.40
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)62,205,162.42
单位基金可分配净收益(元)0.06
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,270,421,327.76
期末单位基金资产净值(元)1.16
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)15.58
基金累计净值增长率(%)15.58