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万家自主创新混合C(008121)

2020-09-28     1.1624-0.7683%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)38,288,600.14
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)31,394,704.27
单位基金可分配净收益(元)0.05
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)663,909,920.53
期末单位基金资产净值(元)1.15
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)15.35
基金累计净值增长率(%)15.35