-0.0380% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 108,614,595.52 | 49,062,280.80 | 154,747,027.88 | 101,972,188.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -418,779,967.01 | 0.00 | -212,612,157.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.24 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,346,429,806.64 | 1,837,619,826.94 | 1,977,927,887.51 | 2,109,586,972.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.91 | 0.90 | 0.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -15.53 | 0.00 | 12.16 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -23.73 | 0.00 | -9.71 | 0.00 |