主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,607.84 | -204,061.15 | -213,664.82 | 454,343.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,642,732.02 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.64 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 185,878.92 | 189,636.94 | 2,939,302.30 | 4,157,101.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.33 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |