富国龙头优势混合A(008138) - 搜狐基金

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富国龙头优势混合A(008138)

2026-10-22 1.2091

-5.1165%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	6,580,516.78	16,957,590.60	12,779,412.09	149,894,361.22
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	431,696,388.88	399,099,761.62	547,644,396.53	588,331,831.04
期末单位基金资产净值(元)	1.78	1.42	1.48	1.46
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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