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鑫元一年定开中高等级债券(008139)

2022-01-17     1.04720.0860%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,305,023.561,617,275.21-1,453,593.183,411,030.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-653,639.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,964,524.30252,441,509.57100,882,184.84249,368,540.23
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.26