-3.0776% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 225,054.30 | 98,467.26 | 390,389.16 | 52,148.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,066,617.11 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,893,721.40 | 59,550,770.89 | 53,876,180.03 | 48,225,685.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.00 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |