-0.1334% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 335,793.07 | 2,934,375.65 | 1,325,778.90 | 323,521.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,442,725.11 | 0.00 | -801,090.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,787,627.26 | 39,481,855.73 | 36,386,785.15 | 61,893,721.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.14 | 1.07 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 14.34 | 0.00 | 8.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 8.02 |