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工银黄金ETF联接A(008142)

2021-10-18     0.9081-1.2076%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-1,208,038.66-1,358,709.599,806.581,252,502.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-5,172,099.950.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.090.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,001,912.4821,168,977.4030,251,413.2329,455,191.78
期末单位基金资产净值(元)0.910.890.981.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.480.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-9.050.000.000.00