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中金中债1-3年政金债指数A(008156)

2021-05-07     1.02510.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)708,998.7622,436,972.17-1,997,851.3424,100,921.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-908,657.530.002,684,676.63
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,151,799.76101,626,061.55100,668,119.67402,727,508.69
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.110.001.25
基金累计净值增长率(%)0.002.130.001.27