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中金中债1-3年政金债指数C(008157)

2022-03-23     1.04890.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)1,050.12835.181,013.64643.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00253.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)418,635.19138,058.45106,686.2389,911.50
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.390.00