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前海联合淳安3年定开债券(008160)

2022-09-30     1.01960.0589%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)50,969,819.2947,738,071.5749,860,449.4750,515,576.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,167,484,484.436,116,514,665.146,270,077,990.066,464,219,234.12
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.031.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00