0.0000% | 主要财务指标 |
| 2022-12-23 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,367,619.45 | 51,901,755.88 | 98,707,890.86 | 47,738,071.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 67,442,132.14 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,880.79 | 6,219,386,240.31 | 6,167,484,484.43 | 6,116,514,665.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.52 | 0.00 |