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前海联合淳安3年定开债券(008160)

2021-10-15     1.06090.0566%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)50,586,375.9347,489,978.00198,481,468.5848,607,199.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00215,584,952.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,413,703,657.406,363,117,281.476,315,627,303.476,266,749,208.44
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.530.00