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东兴鑫远三年定开(008165)

2024-05-24     1.03100.0388%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)46,232,664.9046,119,330.1949,736,186.9050,730,051.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0053,084,434.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,178,486,189.498,132,253,524.598,086,134,194.408,036,398,007.50
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.13