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工银消费股票C(008167)

2021-09-17     1.37061.5034%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)22,907,495.2212,857,754.9864,554,936.2830,913,601.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)53,655,346.850.0054,021,165.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.640.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,060,349.31132,233,129.41176,493,460.23168,989,799.94
期末单位基金资产净值(元)1.641.541.581.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.620.0057.850.00
基金累计净值增长率(%)63.570.0057.850.00