0.2139% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 97,393,990.06 | 126,127,602.89 | 49,957,105.02 | 36,889,940.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 235,944,727.53 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,197,306,855.34 | 6,300,332,753.71 | 3,934,604,843.06 | 4,903,665,077.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 0.00 |