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博时富添纯债债券(008170)

2021-11-26     1.03590.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)245,273.52346,296.09-33,566.85196,549.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,400,445.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,200,875.3151,929,680.9351,667,063.4451,472,361.21
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.830.000.00