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长城嘉裕六个月定开债券A(008171)

2021-01-18     1.00350.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)5,807,131.731,873,674.662,091,375.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,207,388,913.76101,584,792.16302,568,206.66
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00