0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-04-28 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 61,277.28 | 2,016,146.69 | 73,301.14 | -14,808.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 851,501.23 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,846.80 | 300,565,580.43 | 300,313,961.60 | 300,225,839.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 0.00 |