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兴全稳泰债券C(008173)

2026-09-22     1.22740.0244%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)65,774,059.8031,548,389.1128,723,309.2339,042,455.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,865,936,260.2610,052,677,664.086,316,402,733.834,399,532,436.46
期末单位基金资产净值(元)1.221.211.191.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00