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兴全稳泰债券C(008173)

2021-10-15     1.07870.0464%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)19,224,167.603,237,085.273,117,060.7410,771,050.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)121,873,460.910.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,074,763,941.95912,816,299.88345,822,298.27823,699,226.15
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.370.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.290.000.000.00