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国泰蓝筹精选混合A(008174)

2026-10-21     1.0876-0.7845%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-5,773,369.09-25,203,341.33436,034.8389,512,000.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,262,966.00384,248,441.17824,727,660.711,112,319,270.50
期末单位基金资产净值(元)1.071.141.291.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00