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国泰蓝筹精选混合A(008174)

2021-12-03     1.46051.3532%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)60,786,753.25170,981,876.03133,150,227.15537,439,297.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00341,556,788.460.00279,765,202.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.630.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)696,664,295.94908,488,586.10926,496,032.571,272,901,523.92
期末单位基金资产净值(元)1.481.681.611.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.090.0066.55
基金累计净值增长率(%)0.0068.370.0066.55