0.0093% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,348,168.12 | 3,455,797.18 | 5,300,605.89 | 2,728,686.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,005,067.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 618,002,470.04 | 611,761,042.44 | 613,410,720.55 | 596,744,305.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 |