长信利保债券C(008176) - 搜狐基金

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长信利保债券C(008176)

2026-09-30 1.2326

-0.0487%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-11,348,176.03	15,119,533.34	22,481,665.63	47,683,424.87
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,234,633,040.46	1,142,793,653.92	1,308,912,212.98	1,364,222,978.11
期末单位基金资产净值(元)	1.24	1.24	1.22	1.22
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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