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同泰慧利混合A(008180)

2024-07-12     0.94780.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-18,842,026.72-2,717,308.41-1,627,483.33-5,192,470.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,423,545.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)141,123,253.97176,120,324.41170,835,425.7660,667,042.92
期末单位基金资产净值(元)0.961.041.051.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0037.12