方正富邦信泓混合C(008182) - 搜狐基金

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方正富邦信泓混合C(008182)

2026-10-09 0.8167

1.0267%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	20,275,516.95	3,278,922.10	-41,826,255.17	36,726,660.74
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	530,191,117.26	415,603,837.46	942,231,074.77	620,565,834.98
期末单位基金资产净值(元)	1.04	0.86	1.13	1.10
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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