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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)

2021-04-14     0.18630.1075%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,334,171.104,487,524.0121,950.88-1,214,180.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,775,844.490.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.180.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,169,421.6638,989,415.1792,514,552.73130,260,305.20
期末单位基金资产净值(元)1.181.081.020.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.650.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.650.000.000.00