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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)

2022-05-19     0.16430.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-365,410.47-540,405.62-98,853.75112,595.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,909,125.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,817,905.6372,831,859.1267,449,111.1559,204,345.38
期末单位基金资产净值(元)1.141.181.211.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.20