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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)

2023-03-24     0.1681-0.8260%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-70,456.3897,279.09-333,873.09-365,410.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,833,102.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,172,772.8256,718,340.2559,010,772.9762,817,905.63
期末单位基金资产净值(元)1.131.081.071.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.950.00