主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -365,410.47 | -540,405.62 | -98,853.75 | 112,595.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,909,125.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 62,817,905.63 | 72,831,859.12 | 67,449,111.15 | 59,204,345.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 |