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诺安研究优选混合A(008185)

2024-11-08     0.84141.9879%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-9,358,038.98-2,735,874.17-25,686,073.38-2,753,200.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,229,820.1788,931,951.76112,667,166.20130,088,733.32
期末单位基金资产净值(元)0.870.790.850.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00