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诺安研究优选混合A(008185)

2022-08-12     1.1460-1.0961%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-20,162,119.51-23,513,039.3218,069,400.07584,905.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)172,286,658.43193,813,418.68277,795,433.31269,850,858.15
期末单位基金资产净值(元)1.151.261.491.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00