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淳厚信睿A(008186)

2026-09-30     4.35220.4084%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)395,428,030.87195,682,339.11129,010,856.53263,293,370.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,968,767,435.801,958,348,082.851,506,732,361.511,430,220,177.04
期末单位基金资产净值(元)5.663.783.573.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00