行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚信睿A(008186)

2024-05-27     1.95522.0939%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-69,117,786.75-144,473,569.79-91,783,067.36114,963,851.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00934,558,074.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.81
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,058,293,121.711,790,544,667.292,094,218,850.442,231,895,633.15
期末单位基金资产净值(元)1.811.711.801.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0093.66