主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -72,556,734.71 | -60,758,047.65 | 67,480,288.67 | -4,791,370.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 554,296,701.76 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 809,426,311.57 | 1,231,093,357.68 | 1,354,915,471.40 | 1,040,355,060.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.68 | 1.77 | 1.90 | 1.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 90.43 | 0.00 |