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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C(008200)

2022-01-14     1.2408-0.5131%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)69,636.71526,202.95397,508.47286,761.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00876,332.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,407,803.357,118,681.517,953,690.7811,228,573.07
期末单位基金资产净值(元)1.251.361.301.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0036.220.000.00