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银华MSCI中国A股ETF发起式联接C(008201)

2020-11-24     1.4219-0.3225%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)56,328.79247,253.67215,706.3452.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00152,483.260.00232.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,401,076.871,050,686.093,275,659.453,111.55
期末单位基金资产净值(元)1.331.171.021.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.070.003.15
基金累计净值增长率(%)0.0010.450.003.15