行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华MSCI中国A股ETF发起式联接C(008201)

2021-12-03     1.60090.8377%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)335,825.2639,056.1722,211.8548,536.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00344,675.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,541,861.911,732,220.941,292,839.401,354,819.89
期末单位基金资产净值(元)1.571.611.481.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0051.880.000.00