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农银彭博利率债指数(008216)

2021-09-17     1.00350.0199%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)133,557,449.0555,616,322.6544,486,228.197,245,006.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)93,485,895.060.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,203,669,371.069,331,025,568.988,946,550,959.268,862,732,652.00
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.680.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.440.000.000.00