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西部利得尊逸三年定开债券(008219)

2024-05-29     1.01260.0099%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)49,609,906.9269,202,747.9251,463,856.14100,531,696.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0055,703,988.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,029,349,293.298,059,365,285.738,069,788,532.308,018,324,676.16
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.56