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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)

2026-09-17     1.6340-0.1833%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)638,484.22172,027.70103,921.68338,129.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,522,481.680.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.650.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,078,067.158,127,796.059,757,705.268,235,622.24
期末单位基金资产净值(元)1.691.601.581.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.770.000.000.00
基金累计净值增长率(%)42.850.000.000.00