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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)

2023-02-08     1.4110-0.1415%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-133,256.68-163,657.82-860,638.09-196,269.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,802,250.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,807,029.4624,108,246.5831,365,777.1371,415,957.88
期末单位基金资产净值(元)1.401.411.441.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.270.00