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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)

2021-08-05     1.4380-0.0695%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,083,463.961,129,216.053,348,957.361,449,919.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,201,695.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,222,846.8944,975,641.2983,705,004.59155,147,566.94
期末单位基金资产净值(元)1.441.391.391.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.870.00