兴业机遇债券C(008222) - 搜狐基金

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兴业机遇债券C(008222)

2026-09-24 1.6593

-0.6110%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	24,096,884.60	2,926,325.24	3,380,203.04	6,597,646.79
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	814,587,366.16	357,507,037.86	210,804,421.42	305,984,506.32
期末单位基金资产净值(元)	1.71	1.63	1.61	1.62
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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