行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业机遇债券C(008222)

2024-07-12     1.3902-0.2297%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-67,434.68-3,982.18-137,594.96364,690.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,076,146.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,884,891.3411,356,979.3914,818,260.2051,481,938.08
期末单位基金资产净值(元)1.371.371.391.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0036.440.000.00