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兴业机遇债券C(008222)

2021-08-02     1.25161.0006%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)24,408.025,778.1657,472.67402.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00266,246.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,028,889.761,247,404.261,583,582.9834,788.47
期末单位基金资产净值(元)1.251.201.201.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.590.00