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交银裕泰两年定期开放债券(008223)

2020-11-27     1.02800.1266%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)82,798,160.1980,935,051.0378,853,832.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,909,708,571.4911,826,910,411.3011,745,975,360.27
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00