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交银裕泰两年定期开放债券(008223)

2022-01-26     1.00280.0100%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)91,618,450.9385,976,518.68147,128,575.3170,551,002.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00283,300,000.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,806,032,720.4812,019,529,947.6011,933,553,428.9211,856,975,855.75
期末单位基金资产净值(元)1.001.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.410.00