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交银裕泰两年定期开放债券(008223)

2020-10-23     1.02370.0489%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)159,788,883.2978,853,832.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)176,656,982.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)11,826,910,411.3011,745,975,360.27
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.380.00
基金累计净值增长率(%)1.520.00