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交银裕泰两年定期开放债券(008223)

2026-10-14     1.03710.0096%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)23,196,781.7216,247,834.6069,194,309.7446,843,700.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,028,767,361.598,005,570,579.878,097,801,542.578,028,607,232.83
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00