0.0100% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 34,895,936.06 | 201,475,609.95 | 55,719,581.94 | 89,136,746.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 72,408,077.73 | 0.00 | 53,581,591.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,910,195,368.94 | 7,865,106,196.61 | 7,808,486,914.70 | 7,846,279,709.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 1.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.43 | 0.00 | 9.85 |