行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈研究精选混合A(008227)

2024-04-24     1.30110.5720%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-16,141,913.78-91,707,382.13-39,519,894.60-42,232,757.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0087,790,561.250.00139,885,733.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)331,018,978.42357,555,884.95372,142,679.70446,530,404.33
期末单位基金资产净值(元)1.301.341.371.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.000.008.29
基金累计净值增长率(%)0.0033.610.0062.57