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鑫元安硕定期开放(008229)

2024-07-12     1.02520.0390%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)39,544,762.7235,618,855.2349,030,562.7046,098,686.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,136,563,871.668,097,019,108.948,061,400,253.718,132,204,661.87
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00