0.0590% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,427,868.16 | 66,853,497.85 | 17,061,202.51 | 32,776,999.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,314,956.30 | 0.00 | 58,644,049.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,270,886,919.15 | 2,254,474,708.77 | 2,315,865,004.12 | 2,298,803,801.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 1.45 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 2.62 |