行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元安硕两年定期开放债券(008229)

2022-05-20     1.01790.0590%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)16,427,868.1666,853,497.8517,061,202.5132,776,999.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,314,956.300.0058,644,049.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,270,886,919.152,254,474,708.772,315,865,004.122,298,803,801.61
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.960.001.45
基金累计净值增长率(%)0.004.150.002.62