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中银恒优12个月持有期债券A(008232)

2026-10-09     1.17590.0425%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)7,866,807.8611,098,088.0537,446,744.3216,545,856.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00169,584,273.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,246,135,675.801,175,991,748.961,324,751,169.991,263,231,432.83
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.100.00