-0.3275% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -7,662,584.86 | -1,305,715.06 | -514,898.22 | 1,165,568.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,596,081.94 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,603,985.02 | 116,928,123.32 | 113,286,124.07 | 116,203,701.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.26 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.00 |