英大通盈纯债债券A(008242) - 搜狐基金

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财务数据

英大通盈纯债债券A(008242)

2026-09-30 1.0801

-0.0555%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	21,188,872.41	5,686,035.78	21,122,727.65	23,292,858.62
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	7,291,619,179.93	6,445,737,789.19	6,402,875,182.47	6,385,056,971.73
期末单位基金资产净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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