0.0097% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 130,731,663.86 | 33,433,978.83 | 37,500,606.90 | 28,216,450.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 50,256,934.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,161,346,052.78 | 6,296,608,285.24 | 6,272,595,250.95 | 6,216,084,469.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |