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上银鑫卓混合(008244)

2021-05-07     1.5707-1.8251%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,190,644.972,904,657.6421,669,141.5127,535,779.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,780,220.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)882,510,830.55129,210,723.44112,258,758.51157,578,812.81
期末单位基金资产净值(元)1.571.571.371.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0014.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.80