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上银鑫卓混合A(008244)

2026-10-16     1.38210.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)19,435,372.8612,410,200.4514,286,596.4618,859,444.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)39,321,217.500.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.340.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,573,533.48179,520,936.25305,344,433.00461,242,047.61
期末单位基金资产净值(元)1.401.371.351.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)64.600.000.000.00