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圆信永丰致优混合A(008245)

2021-10-27     2.0645-0.5108%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)26,339,575.2243,690,495.6626,767,661.1293,216,962.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00209,182,391.600.0078,709,858.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.910.000.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)569,547,897.08455,672,560.35348,256,918.38232,477,588.25
期末单位基金资产净值(元)2.071.991.871.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.740.0083.60
基金累计净值增长率(%)0.0098.500.0084.24