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圆信永丰致优混合A(008245)

2024-02-28     1.7239-2.6485%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-18,371,100.792,229,243.5923,089,504.55-2,963,070.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00515,745,246.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)954,279,668.511,012,330,974.221,029,275,014.55994,948,518.84
期末单位基金资产净值(元)1.851.902.001.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00100.430.00