行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰致优混合A(008245)

2022-09-30     1.8160-1.5611%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-20,599,573.89-3,359,946.3988,240,280.4726,339,575.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)404,052,178.220.00338,093,601.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.960.001.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)824,066,718.78769,001,234.55681,991,812.20569,547,897.08
期末单位基金资产净值(元)1.961.902.212.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-11.380.0020.160.00
基金累计净值增长率(%)96.200.00121.390.00