圆信永丰致优A(008245) - 搜狐基金

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圆信永丰致优A(008245)

2026-09-29 2.0168

0.0794%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	7,738,086.65	17,219,020.64	9,291,566.24	16,002,951.10
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	106,518,147.67	113,634,157.34	158,856,582.44	202,807,873.41
期末单位基金资产净值(元)	2.38	2.14	2.07	2.26
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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