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工银深证100ETF联接C(008250)

2021-10-28     1.0603-0.6745%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)295,174.12108,893.52495,585.71193,256.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,000,646.037,304,412.516,658,152.057,440,380.87
期末单位基金资产净值(元)1.051.161.061.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00