主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 317,673.14 | 534,173.60 | -4,010,712.43 | -189,729.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -12,342,354.35 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 57,913,895.45 | 33,664,728.29 | 28,661,634.02 | 26,296,526.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.96 | 0.85 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.14 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.69 | 0.00 |