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西部利得沣泰债券A(008255)

2023-02-03     1.07970.0371%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)11,610,627.326,721,851.4111,249,490.052,649,897.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0098,932,371.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,544,260,350.311,544,521,050.171,532,433,171.571,521,251,623.39
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.900.00