西部利得沣泰债券A(008255) - 搜狐基金

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财务数据

西部利得沣泰债券A(008255)

2026-09-28 1.1612

0.0258%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	15,612,584.95	13,628,198.99	19,294,515.20	17,623,297.83
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	3,127,036,949.95	3,111,240,333.59	3,094,378,502.71	3,192,730,056.95
期末单位基金资产净值(元)	1.16	1.15	1.15	1.14
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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