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西部利得沣泰债券A(008255)

2024-06-13     1.11630.0090%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)18,153,596.2362,156,690.0014,170,993.9631,070,631.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00291,257,018.240.00258,648,614.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,134,269,645.293,113,388,058.233,092,824,681.023,080,779,984.07
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.400.001.34
基金累计净值增长率(%)0.0010.320.009.17