0.3156% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,331,943.68 | 2,345,315.80 | 1,661.13 | 1,402.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,889,996.63 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,466,715,996.30 | 1,436,566,438.60 | 218,332.92 | 187,671.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 0.00 |