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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)

2026-09-22     1.06830.0562%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)56,386.758,681.731,006,314.55-2,655,623.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,538,451.940.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,932,323.6517,742,537.4216,038,438.271,320,063,157.87
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.130.000.000.00
基金累计净值增长率(%)20.750.000.000.00