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中银证券中证500ETF联接A(008258)

2023-03-20     1.2038-0.3394%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-46,581.79-76,648.7064,473.76-64,912.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,697,982.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,231,784.7945,848,887.9848,110,298.5542,802,992.40
期末单位基金资产净值(元)1.151.121.251.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.250.00