行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券中证500ETF联接A(008258)

2022-01-21     1.3340-1.0606%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)7,253.231,690,578.643,049,450.072,669,457.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,202,099.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,862,578.8443,326,249.5841,599,191.9238,227,072.04
期末单位基金资产净值(元)1.401.361.311.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.730.00