-1.0606% | 主要财务指标 |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,253.23 | 1,690,578.64 | 3,049,450.07 | 2,669,457.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 9,202,099.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,862,578.84 | 43,326,249.58 | 41,599,191.92 | 38,227,072.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.36 | 1.31 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 30.73 | 0.00 |