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中银证券中证500ETF联接C(008259)

2024-05-27     1.05941.0107%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-32,570.72-11,571.28-17,436.7323,179.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,508,208.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,993,817.338,835,511.589,483,739.6710,046,675.65
期末单位基金资产净值(元)1.041.071.121.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.66