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长城价值优选混合(008260)

2020-09-18     1.39401.2272%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)68,666,469.79
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)26,289,626.91
单位基金可分配净收益(元)0.06
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)492,736,551.86
期末单位基金资产净值(元)1.16
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)19.54
基金累计净值增长率(%)19.54