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长城价值优选混合(008260)

2021-10-27     1.5883-1.6837%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,259,004.3720,522,967.3248,593,713.37183,804,459.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00102,915,430.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)250,160,563.99319,605,078.48309,063,543.07456,590,274.24
期末单位基金资产净值(元)1.611.831.621.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0080.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0080.49