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招商研究优选股票A(008261)

2021-11-29     1.42840.9185%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-23,698,747.5318,606,382.4465,673,627.03220,130,291.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00171,013,148.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)331,637,771.62417,513,460.76516,774,451.54726,254,226.66
期末单位基金资产净值(元)1.351.461.441.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0042.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0042.61