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招商研究优选股票A(008261)

2020-08-12     1.2453-2.2451%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)2,349,068.49
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,069,699,053.25
期末单位基金资产净值(元)1.05
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00