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东方红品质优选定开混合(008263)

2021-10-15     1.09340.1282%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)122,144,306.4879,745,343.5633,622,475.8461,383,142.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)100,192,765.500.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,576,004,264.022,521,074,135.412,547,829,285.852,470,526,576.72
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.081.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.470.000.000.00
基金累计净值增长率(%)16.000.000.000.00